Academy
Diversificare
Compari un portofoliu cu un singur activ cu unul format din mai multe active care nu se mișcă identic.
Variație lunară tipică: un activ 1,54%, coșul 0,45%. Cu cât corelația este mai mare, cu atât beneficiul diversificării scade.
Ce arată acest simulator
Cum se reduce amplitudinea variației totale când activele nu sunt corelate perfect.
Ce nu arată
Nu elimină riscul de piață: într-o scădere generală, toate componentele pot pierde.